يدرك معظم القراء بالفعل أن أسهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع (DFM: SALAMA) ارتفعت بشكل ملحوظ بنسبة 12٪ في الأسبوع الماضي. بالنظر إلى الأداء الرائع للشركة ، قررنا دراسة مؤشراتها المالية عن كثب حيث أن الصحة المالية للشركة على المدى الطويل تحدد بشكل عام نتائج السوق. على وجه الخصوص ، قررنا في هذا المقال قراءة قواعد حقوق الملكية لشركة التأمين العربية الإسلامية (سلامة) ش.م.ع.
يعد العائد على حقوق الملكية أو العائد على حقوق المساهمين مقياسًا مهمًا تستخدمه إدارة الشركة لتقييم مدى كفاءة الشركة في استخدام رأس مالها. بمعنى آخر ، هو معدل العائد الذي يقيس معدل العائد على رأس المال المقدم من مساهمي الشركة.
اطلع على أحدث تحليلاتنا لشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع.
كيف تحسب الأرباح في حقوق الملكية؟
يمكن حساب ROE باستخدام الصيغة:
الأرباح على حقوق الملكية = صافي الربح (من العمليات المستمرة) பங்கு حصة المساهمين
لذلك ، بناءً على الصيغة المذكورة أعلاه ، ROE (سلامة) ش.م.ع للتأمين الإسلامي العربي:
18٪ = إ.إ 149 م ÷ ي.
“العائد” هو الربح الذي تم تحقيقه في الاثني عشر شهرًا الماضية. لذلك ، مقابل كل استثمار درهم إماراتي واحد لمساهميها ، ترجع الشركة عائدًا بقيمة 0.18 درهم إماراتي.
ما العلاقة بين العائد على حقوق الملكية ونمو الإيرادات؟
حتى الآن ، نحن نعلم أن العائد على حقوق الملكية يقيس مدى كفاءة الشركة في بناء أرباحها. بناءً على المقدار الذي تختاره الشركة لإعادة الاستثمار أو “الاحتفاظ” بأرباحها ، يمكن تقييم الربحية المستقبلية للشركة. بافتراض بقاء كل شيء آخر على حاله ، يكون معدل نمو الشركة أعلى مقارنة بالشركات التي لا تحتاج إلى امتلاك هذه الخصائص للاحتفاظ بعائد على حقوق الملكية وربحية عالية.
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع. نمو إيرادات الشركة و 18٪ ROE
بادئ ذي بدء ، يبدو أن العائد على حقوق الملكية لشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع. مقبول. علاوة على ذلك ، يقارن العائد على حقوق الملكية للشركة بشكل إيجابي للغاية مع متوسط الصناعة البالغ 9.5٪. وقد أرسى هذا الأساس لشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع. نمو صافي الدخل بنسبة 65٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. نفترض أن العوامل الأخرى قد تلعب دورًا هنا. على سبيل المثال ، قد تكون إدارة الشركة قد اتخذت بعض القرارات الإستراتيجية الجيدة أو قد يكون لدى الشركة معدل رسوم أقل.
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) نقارن نمو الدخل الصافي للشركة المساهمة العامة مع الصناعة ، ويسعدنا أن نلاحظ أن معدل نمو الشركة أعلى مقارنة بالصناعة بمعدل نمو 12٪ خلال نفس الفترة.
يرتبط أساس دمج القيمة في الشركة ، إلى حد كبير ، بنمو إيراداتها. من المهم أن يعرف المستثمر ما إذا كان سعر السوق يتحدد من خلال نمو الإيرادات المتوقع (أو الانخفاض) للشركة. يساعدهم ذلك في تحديد ما إذا كان السهم معدًا لمستقبل أكثر إشراقًا أو قتامة. هل الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع معقولة مقارنة بالشركات الأخرى؟ ستساعدك خطوات التقييم الثلاث هذه على التحديد.
هل الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع تستفيد من أرباحها؟
الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع لديها معدل دفع كبير لمدة ثلاث سنوات يبلغ 69٪ ، مما يعني أن الشركة تمتلك 31٪ فقط من إيراداتها. وهذا يشير إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو مرتفع في الإيرادات على الرغم من إعادة معظم أرباحها للمساهمين.
مع نمو الإيرادات ، بدأت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع مؤخرًا في دفع توزيعات الأرباح. من المحتمل جدًا أن ترغب الشركة في إقناع مساهميها.
استنتاج
بشكل عام ، نحن سعداء جدًا بأداء الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع. لقد تأثرنا بشكل خاص بالنمو الكبير في الإيرادات الذي حققته الشركة ، والذي قد يكون مدعومًا بعائد حقوق الملكية المرتفع. في حين أن الشركة تدفع الجزء الأكبر من إيراداتها كأرباح ، إلا أنها تمكنت من زيادة إيراداتها على الرغم من ذلك ، لذا فهذه علامة جيدة. حتى الآن ، قمنا فقط بدراسة صغيرة لبيانات نمو الشركة. لذلك قد يكون من المفيد التحقق من ذلك حر خريطة مفصلة تقدم الأرباح السابقة لشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) ش.م.ع ، بالإضافة إلى الأرباح والتدفقات النقدية ، نظرة متعمقة على أداء الشركة.
هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة. نحن نقدم التعليقات فقط بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين باستخدام نهج محايد ، ومقالاتنا ليست نصيحة مالية. هذه ليست توصية لشراء أو بيع أي سهم ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل مركزي طويل الأجل مدفوع بالبيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن التوعية بالأسعار مؤخرًا لن تكون عاملاً في تحليلنا لإعلانات الشركة أو جودة المحتوى. ليس لدى Wall Stuck أي مركز على أي من الأسهم المذكورة.
هل لديك تعليق على هذا المقال؟ قلق بشأن المحتوى؟ ابق على تواصل معنا مباشرة. بدلاً من ذلك ، أرسل بريدًا إلكترونيًا لفريق التحرير (في) ببساطةwallst.com.