متى معهد بحر العرب لنظم المعلومات (Tadaul: 7201) في حين أن المساهمين قد يكونون سعداء بشكل عام ، إلا أن أداء السهم لم يكن جيدًا مؤخرًا ، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 17٪ في الربع الأخير. لكن هذا لا يقوض الأداء المثير للإعجاب على المدى الطويل (يقاس على مدى خمس سنوات). لكي نكون دقيقين ، فإن سعر السهم أعلى بنسبة 446٪ مما كان عليه قبل خمس سنوات ، وهو أداء مذهل بكل المقاييس. لذا فإن بعض المساهمين يحققون أرباحًا بعد الأداء الجيد. لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت أساسيات الأعمال يمكن أن تتحسن على المدى الطويل. لسوء الحظ ، لن يحتفظ به جميع المساهمين لفترة طويلة ، لذلك لا تفكر في أولئك الذين وقعوا في التراجع بنسبة 28٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

على الرغم من أن أرباح الشركة لمدة خمس سنوات قد فاتتها الأسبوع الماضي ، فلنلقِ نظرة على الاتجاهات الحديثة في الأعمال الأساسية ونرى ما إذا كانت الأرباح قد توافقت.

تحقق من أحدث تحليلاتنا لأنظمة معلومات بحر العرب

لم تحقق شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات ربحًا في الاثني عشر شهرًا الماضية ، ومن غير المرجح أن نشهد ارتباطًا قويًا بين سعر سهمها وربح السهم (EPS). الإيرادات القابلة للجدل هي الخيار التالي الأفضل. بشكل عام ، من المتوقع أن تزيد إيرادات الشركات غير المربحة كل عام ، وبمعدل جيد. وذلك لأنه يمكن بسهولة استقراء نمو الإيرادات السريع للتنبؤ بالأرباح ، التي غالبًا ما تكون كبيرة.

نمت إيرادات أنظمة معلومات بحر العرب بنسبة 3.2٪ سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية. هذا ليس معدل نمو مرتفع للغاية بالنظر إلى المحصلة النهائية. لذلك يجب أن يكون المساهمون سعداء جدًا بزيادة قدرها 40٪ سنويًا. نعتقد أن النمو خلال هذه الفترة ليس بهذه الضخامة ، ولكن قد يبدو أن النمو الأسرع يلوح في الأفق بالنسبة للبعض. لا نعرف على الفور سبب تحمس السوق للسهم ، ولكن نظرة فاحصة على اتجاهات الإيرادات والأرباح يمكن أن تكشف عن سبب تفاؤل المساهمين.

تم توضيح إيرادات الشركة وأرباحها (بمرور الوقت) في الشكل أدناه (انقر لعرض الأرقام الدقيقة).

يوضح كيف تعززت ميزانيتها العمومية (أو ضعفت) بمرور الوقت حر رسومات تفاعلية.

وجهة نظر مختلفة

في حين خسر السوق الأوسع نحو 1.0٪ خلال الاثني عشر شهرًا ، كان أداء المساهمين في شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات أسوأ ، حيث فقدوا 28٪. ومع ذلك ، يمكن أن تتأثر أسعار الأسهم بتوترات السوق الأوسع. إذا كانت هناك فرصة جيدة ، فقد يكون من المفيد الاهتمام بالأساسيات. لن ينزعج المستثمرون على المدى الطويل جدًا لأنهم سيحصلون على 40 ٪ كل عام ، على مدار خمس سنوات. إذا كانت الأساسيات تشير إلى نمو مستدام طويل الأجل ، فإن عمليات البيع الحالية هي فرصة تستحق الدراسة. من المثير للاهتمام دائمًا تتبع أداء أسعار الأسهم على المدى الطويل. ولكن لفهم أنظمة معلومات بحر العرب بشكل أفضل ، نحتاج إلى مراعاة عدة عوامل. على سبيل المثال ، حددنا 1 علامة تحذير لأنظمة معلومات بحر العرب يجب ان تعرف.

بالطبع، قد تجد استثمارًا رائعًا من خلال البحث في مكان آخر. لذا تحقق من هذا حر قائمة بالشركات نتوقع أن نرى نموًا في الأرباح.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط ​​عوائد السوق المرجحة للأسهم المتداولة حاليًا في البورصات السعودية.

هل لديك تعليق على هذا المقال؟ قلق بشأن المحتوى؟ ابق على تواصل معنا مباشرة. أو بدلاً من ذلك ، أرسل بريدًا إلكترونيًا لفريق التحرير (في) simplewallst.com.

هذه المقالة بقلم Simply Wall St عامة. نحن نقدم التعليقات فقط بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين باستخدام منهجية غير متحيزة ولا تشكل مقالاتنا نصيحة مالية. إنها ليست توصية بشراء أو بيع أي سهم ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليل مركّز طويل الأمد مدفوع بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا لا يشمل إعلانات الشركة الحديثة الحساسة للسعر أو محتوى الجودة. ليس لدى Val St موقع في أي من الأسهم المذكورة.